博时双月享60天滚动持有债券C (013069.jj)博时基金管理有限公司持有人户数8,603.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1152元基金经理郭思洁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金博时双月享60天滚动持有债券A | ||||
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博时双月享60天滚动持有债券C(013069) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.41亿 | 88.88% |
| (其中) 债券 | 20.41亿 | 88.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 4.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.43亿 | 6.24% |
| 4 | 其他资产 | 1,214.49万 | 0.53% |
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