摩根均衡优选混合A (013091.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5944元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率400.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.29% |
| 相关基金: | 主从基金摩根均衡优选混合C | ||||
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摩根均衡优选混合A(013091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-08-29 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-08-28 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-08-27 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-08-26 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-08-23 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-08-22 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-08-21 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-08-20 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-08-19 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-08-16 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-08-15 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-08-14 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-08-13 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-08-12 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-08-09 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-08-08 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-08-07 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-08-06 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-08-05 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-08-02 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-08-01 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-07-31 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-30 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-29 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-07-26 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-25 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-07-24 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-07-23 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-22 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-19 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-18 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-17 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-07-16 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-07-15 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-12 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-07-11 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-07-10 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-09 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-08 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-05 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-07-04 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-07-03 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-02 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-01 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-06-28 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-06-27 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-06-26 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-06-25 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-06-24 | 0.6376元 | 0.6376元 |
