博时博盈稳健6个月持有期混合C (013114.jj)博时基金管理有限公司持有人户数7,255.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8735元基金经理谢泽林 、 张李陵管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.95% |
| 相关基金: | 主从基金博时博盈稳健6个月持有期混合A | ||||
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博时博盈稳健6个月持有期混合C(013114) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 6.00亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 6.35亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.01亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 7.70亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.37亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 9.42亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 10.12亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 10.95亿 | 11.63亿元 | -- |
