兴银稳安60天滚动持有债券E (013156.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1187元基金经理李文程管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳安60天滚动持有债券A 、 兴银稳安60天滚动持有债券C | ||||
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兴银稳安60天滚动持有债券E(013156) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 14.27亿 | 12.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.28亿 | 14.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 8.33亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.62亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6.65亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 6.85亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 10.56亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 25.21亿 | 23.98亿元 | -- |
