前海开源新经济混合C (013157.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0408元持有人户数6.99万基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.63% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源新经济混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源新经济混合C(013157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2024-09-27 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2024-09-26 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2024-09-25 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2024-09-24 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2024-09-23 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2024-09-20 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2024-09-19 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2024-09-18 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2024-09-13 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2024-09-12 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2024-09-11 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2024-09-10 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2024-09-09 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2024-09-06 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2024-09-05 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2024-09-04 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2024-09-03 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2024-09-02 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-08-30 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2024-08-29 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2024-08-28 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2024-08-27 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-08-26 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2024-08-23 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2024-08-22 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2024-08-21 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2024-08-20 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2024-08-19 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2024-08-16 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2024-08-15 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2024-08-14 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2024-08-13 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2024-08-12 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2024-08-09 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2024-08-08 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2024-08-07 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2024-08-06 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2024-08-05 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2024-08-02 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2024-08-01 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2024-07-31 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2024-07-30 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2024-07-29 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-07-26 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2024-07-25 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2024-07-24 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2024-07-23 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2024-07-22 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2024-07-19 | 1.8822元 | 1.8822元 |
