广发中证沪港深科技龙头ETF联接A (013162.jj)SHS科技龙头广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6379元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.27% |
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广发中证沪港深科技龙头ETF联接A(013162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-25 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-07-24 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-23 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-07-22 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-19 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-07-18 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-17 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-16 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-15 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-12 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-11 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-10 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-07-09 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-08 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-05 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-04 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-03 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-07-02 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-01 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-06-28 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-06-27 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-06-26 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-06-25 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-06-24 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-06-21 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-06-20 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-06-19 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-06-18 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-06-17 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-06-14 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-06-13 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-06-12 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-06-11 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-06-07 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-06-06 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-06-05 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-06-04 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-06-03 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-05-31 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-05-30 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-05-29 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-05-28 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-05-27 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-05-24 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-05-23 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-05-22 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-05-21 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-05-20 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-05-17 | 0.6939元 | 0.6939元 |
