广发中证沪港深科技龙头ETF联接C (013163.jj)SHS科技龙头广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6341元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.45% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证沪港深科技龙头ETF联接A目标基金广发中证沪港深科技龙头ETF | ||||
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广发中证沪港深科技龙头ETF联接C(013163) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 593.60万 | 914.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 569.62万 | 900.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 627.38万 | 934.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 602.79万 | 876.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 636.21万 | 871.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 1,019.73万 | 1,322.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 574.98万 | 795.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 504.71万 | 767.15万元 | -- |
