东兴宸祥量化混合C (013167.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数563.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0357元基金经理李兵伟管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金东兴宸祥量化混合A | ||||
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东兴宸祥量化混合C(013167) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,090.51万 | 1,102.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,143.17万 | 1,251.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,237.91万 | 1,310.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1,355.24万 | 1,362.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,334.29万 | 1,316.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2,078.41万 | 1,941.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1,203.02万 | 1,104.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 809.25万 | 820.16万元 | -- |
