东方红稳添利纯债C(013168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0992元 | 1.1842元 |
| 2024-07-04 | 1.0994元 | 1.1844元 |
| 2024-07-03 | 1.0993元 | 1.1843元 |
| 2024-07-02 | 1.0990元 | 1.1840元 |
| 2024-07-01 | 1.0988元 | 1.1838元 |
| 2024-06-28 | 1.0990元 | 1.1840元 |
| 2024-06-27 | 1.0989元 | 1.1839元 |
| 2024-06-26 | 1.0985元 | 1.1835元 |
| 2024-06-25 | 1.0983元 | 1.1833元 |
| 2024-06-24 | 1.0980元 | 1.1830元 |
| 2024-06-21 | 1.0977元 | 1.1827元 |
| 2024-06-20 | 1.0978元 | 1.1828元 |
| 2024-06-19 | 1.0976元 | 1.1826元 |
| 2024-06-18 | 1.0974元 | 1.1824元 |
| 2024-06-17 | 1.0974元 | 1.1824元 |
| 2024-06-14 | 1.0972元 | 1.1822元 |
| 2024-06-13 | 1.0971元 | 1.1821元 |
| 2024-06-12 | 1.0971元 | 1.1821元 |
| 2024-06-11 | 1.0970元 | 1.1820元 |
| 2024-06-07 | 1.0963元 | 1.1813元 |
| 2024-06-06 | 1.0957元 | 1.1807元 |
| 2024-06-05 | 1.0956元 | 1.1806元 |
| 2024-06-04 | 1.0949元 | 1.1799元 |
| 2024-06-03 | 1.0948元 | 1.1798元 |
| 2024-05-31 | 1.0945元 | 1.1795元 |
| 2024-05-30 | 1.0947元 | 1.1797元 |
| 2024-05-29 | 1.0946元 | 1.1796元 |
| 2024-05-28 | 1.0944元 | 1.1794元 |
| 2024-05-27 | 1.0943元 | 1.1793元 |
| 2024-05-24 | 1.0942元 | 1.1792元 |
| 2024-05-23 | 1.0941元 | 1.1791元 |
| 2024-05-22 | 1.0939元 | 1.1789元 |
| 2024-05-21 | 1.0939元 | 1.1789元 |
| 2024-05-20 | 1.0940元 | 1.1790元 |
| 2024-05-17 | 1.0937元 | 1.1787元 |
| 2024-05-16 | 1.0937元 | 1.1787元 |
| 2024-05-15 | 1.0937元 | 1.1787元 |
| 2024-05-14 | 1.0935元 | 1.1785元 |
| 2024-05-13 | 1.0931元 | 1.1781元 |
| 2024-05-10 | 1.0926元 | 1.1776元 |
| 2024-05-09 | 1.0925元 | 1.1775元 |
| 2024-05-08 | 1.0926元 | 1.1776元 |
| 2024-05-07 | 1.0922元 | 1.1772元 |
| 2024-05-06 | 1.0914元 | 1.1764元 |
| 2024-04-30 | 1.0905元 | 1.1755元 |
| 2024-04-29 | 1.0905元 | 1.1755元 |
| 2024-04-26 | 1.0914元 | 1.1764元 |
| 2024-04-25 | 1.0922元 | 1.1772元 |
| 2024-04-24 | 1.0925元 | 1.1775元 |
| 2024-04-23 | 1.0927元 | 1.1777元 |
