红土创新科技创新3个月定开混合C (013173.jj)红土创新基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6206元基金经理赵波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.43% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新科技创新3个月定开混合A | ||||
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红土创新科技创新3个月定开混合C(013173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-07-29 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-26 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-07-25 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-07-24 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-07-23 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-07-22 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-19 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-07-12 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-05 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-06-28 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-06-21 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-06-14 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-06-07 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-05-31 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-05-24 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-05-17 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-05-10 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-04-30 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-04-26 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-04-19 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-04-18 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-04-17 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-04-16 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-04-15 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-04-12 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-04-11 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-04-10 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-04-09 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-04-08 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-04-03 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-04-02 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-03-29 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-03-22 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-03-15 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-03-08 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-03-01 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-02-23 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-02-08 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-02-02 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-01-26 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-01-19 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-01-12 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-01-05 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-01-02 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2023-12-29 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2023-12-28 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2023-12-27 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2023-12-26 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2023-12-25 | 0.6389元 | 0.6389元 |
