广发国证新能源车电池ETF发起联接C (013180.jj)新能电池 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4275元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-24.40% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证新能源车电池ETF发起联接A目标基金广发国证新能源车电池ETF | ||||
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广发国证新能源车电池ETF发起联接C(013180) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.45元 | 3.10亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.59亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 3.80亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.13亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 5.63亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 4.45亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 3.26亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 3.11亿 | 4.09亿元 | -- |
