广发恒阳一年持有期混合A (013184.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9774元持有人户数1,697.00基金经理曾刚管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率249.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒阳一年持有期混合C | ||||
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广发恒阳一年持有期混合A(013184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 125.33万元 | 0.80% | 31.33万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 370.52万元 | 0.80% | 92.63万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 219.54万元 | 0.80% | 54.89万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,418.49万元 | 0.80% | 354.62万元 | 0.20% |
