广发恒阳一年持有期混合C (013185.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9660元持有人户数1,216.00基金经理曾刚管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒阳一年持有期混合A | ||||
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广发恒阳一年持有期混合C(013185) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,886.38万 | 23.66% |
| (其中) 股票 | 8,886.38万 | 23.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.76亿 | 73.63% |
| (其中) 债券 | 2.76亿 | 73.63% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 5.39万 | 0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 398.18万 | 1.06% |
| 5 | 其他资产 | 612.54万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,429.36万 | 11.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312.21万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298.49万 | 0.79% |
| 采矿业 | 213.29万 | 0.57% |
| 金融业 | 186.39万 | 0.50% |
| 建筑业 | 129.53万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 37.18万 | 0.10% |
| 房地产业 | 26.72万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.48万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 21.93万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.06万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.52%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 896.56万 | 2.39% |
| 能源 | 566.87万 | 1.51% |
| 原材料 | 507.11万 | 1.35% |
| 信息技术 | 466.83万 | 1.24% |
| 公用事业 | 428.09万 | 1.14% |
| 非日常生活消费品 | 116.52万 | 0.31% |
| 金融 | 113.61万 | 0.30% |
| 工业 | 104.15万 | 0.28% |
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