华商稳健添利一年持有混合C (013194.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0137元基金经理张永志管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.54% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳健添利一年持有混合A | ||||
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华商稳健添利一年持有混合C(013194) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 804.99万 | 782.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 894.50万 | 862.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,194.43万 | 1,165.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,379.91万 | 1,361.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,672.67万 | 1,650.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,345.58万 | 2,344.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 4,335.60万 | 4,359.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 4,386.06万 | 4,358.60万元 | -- |
