南方季季享90天滚动持有债券 (013198.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 退市时间 | 2023-05-12 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.48% | ||
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南方季季享90天滚动持有债券(013198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2023-05-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2023-05-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2023-05-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2023-05-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2023-05-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2023-05-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2023-04-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2023-04-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2023-04-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2023-04-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2023-04-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2023-04-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2023-04-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2023-04-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-04-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2023-04-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2023-04-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-04-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-04-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-04-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-04-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2023-04-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2023-04-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2023-04-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2023-04-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2023-03-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2023-03-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2023-03-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2023-03-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-03-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2023-03-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-03-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-03-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-03-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2023-03-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2023-03-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2023-03-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2023-03-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2023-03-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2023-03-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2023-03-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2023-03-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2023-03-06 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2023-03-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2023-03-02 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2023-03-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2023-02-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
