南方季季享90天滚动持有债券C (013199.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 退市时间 | 2023-05-12 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.27% | ||
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南方季季享90天滚动持有债券C(013199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2023-05-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2023-05-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2023-05-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2023-05-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2023-05-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2023-05-04 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2023-04-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2023-04-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2023-04-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2023-04-25 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2023-04-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2023-04-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2023-04-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2023-04-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2023-04-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2023-04-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2023-04-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2023-04-13 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2023-04-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2023-04-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2023-04-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2023-04-07 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2023-04-06 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2023-04-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2023-04-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2023-03-31 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2023-03-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2023-03-29 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2023-03-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2023-03-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2023-03-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2023-03-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2023-03-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-03-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2023-03-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2023-03-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2023-03-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2023-03-15 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2023-03-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2023-03-13 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2023-03-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2023-03-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2023-03-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2023-03-07 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2023-03-06 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2023-03-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2023-03-02 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2023-03-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2023-02-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
