金鹰大视野混合A类 (013209.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,357.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6629元基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.62% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰大视野混合C类 | ||||
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金鹰大视野混合A类(013209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.68万元 | 1.20% | 13.11万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 248.78万元 | 1.50% | 41.46万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 146.53万元 | 1.50% | 24.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 354.32万元 | 1.50% | 59.05万元 | 0.25% |
