财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C (013217.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1204元基金经理陈希希管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | ||||
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财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C(013217) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 44.63亿 | 39.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.47亿 | 42.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 44.43亿 | 40.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 45.55亿 | 41.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 48.88亿 | 45.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 51.34亿 | 47.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 71.99亿 | 68.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 66.68亿 | 62.63亿元 | -- |
