中欧新兴价值一年持有混合A (013220.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6675元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率141.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.68% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新兴价值一年持有混合C | ||||
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中欧新兴价值一年持有混合A(013220) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 17.36亿 | 25.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.85亿 | 26.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 19.53亿 | 27.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.66亿 | 30.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 27.06亿 | 32.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 31.79亿 | 33.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 36.58亿 | 37.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 34.31亿 | 39.72亿元 | -- |
