博远臻享3个月定开债券A (013222.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0352元基金经理钟鸣远 、 余丽旋 、 黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金博远臻享3个月定开债券C | ||||
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博远臻享3个月定开债券A(013222) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.39亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.01亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 11.72万 | 11.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.64万 | 22.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 12.88万 | 12.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 15.88万 | 15.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 13.31万 | 13.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 9.94万 | 9.88万元 | -- |
