博远臻享3个月定开债券C (013223.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理钟鸣远 、 余丽旋 、 黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金博远臻享3个月定开债券A | ||||
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博远臻享3个月定开债券C(013223) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.57万 | 3.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.51万 | 3.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.10亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.03亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 20.34亿 | 20.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 28.39亿 | 28.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 51.43亿 | 51.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 53.95亿 | 53.62亿元 | -- |
