景顺长城安景一年持有混合A (013225.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0778元基金经理董晗管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率74.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安景一年持有混合C | ||||
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景顺长城安景一年持有混合A(013225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 325.77万元 | 1.00% | 48.86万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 211.65万元 | 1.00% | 31.75万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 833.19万元 | 1.00% | 124.98万元 | 0.15% |
