中邮睿丰增强债券 (013229.jj)(已退市)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 退市时间 | 2022-12-23 | 基金类型债券型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% | ||
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中邮睿丰增强债券(013229) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-23 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2022-12-16 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2022-12-12 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2022-12-09 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2022-12-08 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2022-12-07 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2022-12-06 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2022-12-05 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2022-12-02 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2022-12-01 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2022-11-30 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2022-11-29 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2022-11-28 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2022-11-25 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2022-11-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2022-11-23 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2022-11-22 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2022-11-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2022-11-18 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2022-11-17 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2022-11-16 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2022-11-15 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2022-11-14 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2022-11-11 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2022-11-10 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2022-11-09 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2022-11-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2022-11-07 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2022-11-04 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2022-11-03 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2022-11-02 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2022-11-01 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2022-10-31 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2022-10-28 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2022-10-27 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2022-10-26 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2022-10-25 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2022-10-24 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2022-10-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2022-10-20 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2022-10-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2022-10-18 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2022-10-17 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2022-10-14 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2022-10-13 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2022-10-12 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2022-10-11 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2022-10-10 | 0.9610元 | 0.9610元 |
