中邮睿丰增强债券C (013230.jj)(已退市)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 退市时间 | 2022-12-23 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% | ||
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中邮睿丰增强债券C(013230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-23 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2022-12-16 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2022-12-12 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2022-12-09 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2022-12-08 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2022-12-07 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2022-12-06 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2022-12-05 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2022-12-02 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2022-12-01 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2022-11-30 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2022-11-29 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2022-11-28 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2022-11-25 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2022-11-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2022-11-23 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2022-11-22 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2022-11-21 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2022-11-18 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2022-11-17 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2022-11-16 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2022-11-15 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2022-11-14 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2022-11-11 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2022-11-10 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2022-11-09 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2022-11-08 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2022-11-07 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2022-11-04 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2022-11-03 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2022-11-02 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2022-11-01 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2022-10-31 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2022-10-28 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2022-10-27 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2022-10-26 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2022-10-25 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2022-10-24 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2022-10-21 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2022-10-20 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2022-10-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2022-10-18 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2022-10-17 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2022-10-14 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2022-10-13 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2022-10-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2022-10-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2022-10-10 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2022-09-30 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2022-09-29 | 0.9607元 | 0.9607元 |
