浙商智多盈债券C(013232) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5,356.89万 | 5,365.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,370.47万 | 6,471.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 5,868.41万 | 6,126.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,680.20万 | 6,978.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 7,605.18万 | 7,978.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 8,349.70万 | 8,799.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 8,807.57万 | 9,420.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1.06亿 | 1.08亿元 | -- |
