华夏中证500指数智选增强C (013234.jj)中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8369元基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500指数智选增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证500指数智选增强C(013234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-08-29 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-08-28 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-08-27 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-08-26 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-08-23 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-08-22 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-08-21 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-08-20 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-08-19 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-08-16 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-08-15 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-08-14 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-08-13 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-08-12 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-08-09 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-08-08 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-08-07 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-08-06 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-08-05 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-08-02 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-08-01 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-31 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-07-30 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-29 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-07-26 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-07-25 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-24 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-23 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-22 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-19 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-18 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-17 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-07-16 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-07-15 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-07-12 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-11 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-10 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-07-09 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-07-08 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-05 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-04 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-03 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-07-02 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-01 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-06-28 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-06-27 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-06-26 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-25 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-06-24 | 0.8983元 | 0.8983元 |
