天弘安康颐丰一年持有期混合C (013244.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0381元基金经理贺剑管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐丰一年持有期混合A | ||||
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天弘安康颐丰一年持有期混合C(013244) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,651.99万 | 12.23% |
| (其中) 股票 | 8,651.99万 | 12.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.51亿 | 77.89% |
| (其中) 债券 | 5.51亿 | 77.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,999.91万 | 2.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,161.44万 | 5.88% |
| 5 | 其他资产 | 822.13万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,276.38万 | 6.05% |
| 金融业 | 1,248.21万 | 1.76% |
| 采矿业 | 1,188.35万 | 1.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 301.91万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.45万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.22%) |
|---|---|---|
| 能源 | 714.02万 | 1.01% |
| 非日常生活消费品 | 373.45万 | 0.53% |
| 电信服务 | 280.66万 | 0.40% |
| 日常消费品 | 109.66万 | 0.16% |
| 工业 | 93.63万 | 0.13% |
| 基础材料 | 2,634.00 | 0.00% |
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