中信建投稳硕债券A (013251.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理李照男管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳硕债券C | ||||
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中信建投稳硕债券A(013251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 480.97万元 | 0.30% | 160.32万元 | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 241.88万元 | 0.30% | 80.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 495.27万元 | 0.30% | 165.09万元 | 0.10% |
