华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013254.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9865元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013254) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.89亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.15亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2.37亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.88亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 3.38亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3.98亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 4.92亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 6.59亿 | 6.62亿元 | -- |
