金鹰添荣纯债债券C (013256.jj)(已退市)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 退市时间 | 2023-03-10 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-21.57% | ||
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金鹰添荣纯债债券C(013256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-10 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2023-03-03 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2023-02-24 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2023-02-17 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2023-02-10 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2023-02-03 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2023-01-20 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2023-01-13 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2023-01-06 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2023-01-04 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2022-12-30 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2022-12-28 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2022-12-27 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2022-12-26 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2022-12-23 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2022-12-22 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2022-12-21 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2022-12-20 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2022-12-19 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2022-12-16 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2022-12-15 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2022-12-14 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2022-12-13 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2022-12-12 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2022-12-09 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2022-12-08 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2022-12-07 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2022-12-06 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2022-12-05 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2022-12-02 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2022-12-01 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2022-11-30 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2022-11-29 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2022-11-28 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2022-11-25 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2022-11-24 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2022-11-23 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2022-11-22 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2022-11-21 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2022-11-18 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2022-11-17 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2022-11-16 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2022-11-15 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2022-11-14 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2022-11-11 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2022-11-10 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2022-11-09 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2022-11-08 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2022-11-07 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2022-11-04 | 0.7497元 | 0.7497元 |
