泰信智选成长灵活配置混合C (013266.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7072元基金经理杨显管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.87% |
| 相关基金: | 主从基金泰信智选成长灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信智选成长灵活配置混合C(013266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-07-25 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-07-24 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-23 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-07-22 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-07-19 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-07-18 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-17 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-07-16 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-15 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-12 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-11 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-07-10 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-07-09 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-07-08 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-07-05 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-07-04 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-07-03 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-02 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-07-01 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-28 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-27 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-26 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-25 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-24 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-21 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-20 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-19 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-18 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-17 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-14 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-13 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-12 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-11 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-06-07 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-06-06 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-06-05 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-06-04 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-06-03 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-05-31 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-05-30 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-05-29 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-05-28 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-05-27 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-05-24 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-05-23 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-05-22 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-05-21 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-05-20 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-05-17 | 0.7821元 | 0.7821元 |
