富国中证全指证券公司指数C (013276.jj)证券公司 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1310元基金经理王保合管理费用率1.00%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证全指证券公司指数A | ||||
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富国中证全指证券公司指数C(013276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-19 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-12-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-12-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-12-11 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-12-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-12-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-12-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-12-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-12-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-12-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-12-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-11-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-11-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-11-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-11-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-11-12 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-11-11 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-11-08 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-07 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-11-06 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-11-05 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-04 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-01 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-31 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-10-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
