国泰君安30天滚动持有中短债C (013282.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0958元基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安30天滚动持有中短债A | ||||
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国泰君安30天滚动持有中短债C(013282) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.24亿 | 98.98% |
| (其中) 债券 | 28.82亿 | 97.54% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,261.56万 | 1.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,507.05万 | 0.51% |
| 3 | 其他资产 | 1,504.01万 | 0.51% |
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