富国上证指数ETF联接C (013286.jj)上证指数 (月度) 富国基金管理有限公司持有人户数4.10万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6120元基金经理王保合 、 方旻管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金富国上证指数ETF联接A/B 、 富国上证指数ETF联接E目标基金上证综指ETF | ||||
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富国上证指数ETF联接C(013286) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.92亿 | 87.14% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,602.16万 | 7.02% |
| 3 | 其他资产 | 7,985.02万 | 5.84% |
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