富国中证智能汽车指数（LOF）C (013292.jj)CS智汽车富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3920元基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.86% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证智能汽车指数（LOF）A | ||||
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富国中证智能汽车指数（LOF）C(013292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-07-30 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-07-29 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-07-26 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-07-25 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-07-24 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-07-23 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-07-22 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-07-19 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-07-18 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-07-17 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-07-16 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-07-15 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-07-12 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-07-11 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-07-10 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-07-09 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-07-08 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-07-05 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-07-04 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-07-03 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-02 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-07-01 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-06-28 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-06-27 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-06-26 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-06-25 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-06-24 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-06-21 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-06-20 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-06-19 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-06-18 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-06-17 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-06-14 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-06-13 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-06-12 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-06-11 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-06-07 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-06-06 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-06-05 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-06-04 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-06-03 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-05-31 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-05-30 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-05-29 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-05-28 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-05-27 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-05-24 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-05-23 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-05-22 | 1.4060元 | 1.4060元 |
