国泰中证科创创业50ETF发起联接A (013306.jj)(已退市)科创创业50 (季度) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 退市时间 | 2024-08-26 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 持仓换手率7.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.52% | ||
| 相关基金: | 目标基金国泰中证科创创业50ETF | ||||||
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国泰中证科创创业50ETF发起联接A(013306) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 1,678.20万 | 2,922.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,727.25万 | 2,849.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 1,877.79万 | 2,967.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,859.68万 | 2,873.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 1,905.29万 | 2,682.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 2,252.92万 | 2,961.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 1,567.97万 | 2,116.59万元 | -- |
