国泰中证科创创业50ETF发起联接C (013307.jj)(已退市)科创创业50 (季度) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 退市时间 | 2024-08-26 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-18.76% | ||
| 相关基金: | 目标基金国泰中证科创创业50ETF | ||||||
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国泰中证科创创业50ETF发起联接C(013307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-26 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-08-23 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-08-22 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-08-21 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-08-20 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-08-19 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-08-16 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-08-15 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-08-14 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-08-13 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-08-12 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-08-09 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-08-08 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-08-07 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-08-06 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-08-05 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-08-02 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-08-01 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-07-31 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-07-30 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-07-29 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-07-26 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-07-25 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-07-24 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-07-23 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-07-22 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-19 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-07-18 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-17 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-07-16 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-15 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-07-12 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-07-11 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-07-10 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-07-09 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-07-08 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-07-05 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-07-04 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-07-03 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-02 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-01 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-06-28 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-06-27 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-06-26 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-06-25 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-06-24 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-06-21 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-06-20 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-06-19 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-06-18 | 0.6040元 | 0.6040元 |
