华宝中证科创创业50ETF发起式联接A (013317.jj)科创创业50华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5504元基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.50% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证科创创业50ETF发起式联接C目标基金华宝双创龙头ETF | ||||
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华宝中证科创创业50ETF发起式联接A(013317) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 6,060.01万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,506.70万 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 6,880.60万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,919.13万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 7,260.68万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 7,993.39万 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 7,642.80万 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.70元 | 7,240.40万 | 1.04亿元 | -- |
