富国中证银行指数C (013330.jj)中证银行 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数3,057.00 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.5570元基金经理王保合管理费用率1.00%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证银行指数A | ||||
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富国中证银行指数C(013330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 509.07万元 | 1.00% | 101.81万元 | 0.22% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,243.31万元 | 1.00% | 262.78万元 | 0.22% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 672.92万元 | 1.00% | 148.04万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 1,439.21万元 | 1.00% | 316.63万元 | 0.22% |
