工银核心机遇混合C (013342.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5315元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银核心机遇混合A | ||||
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工银核心机遇混合C(013342) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 7,860.47万 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 1.01亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.33亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 1.22亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1.43亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1.68亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 1.88亿 | 2.07亿元 | -- |
