光大保德信先进服务业混合C
(013350.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数99.00
成立日期2021-08-17
总资产规模
87.05万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.3494基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.20%
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光大保德信先进服务业混合C(013350) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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光大保德信先进服务业混合C.(013350) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信先进服务业混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.5087.05万58.03万--
2024-06-301.34391.31万291.89万--
2024-03-31--1,367.26万949.69万--
2023-12-311.391,563.35万1,128.53万--
2023-09-30--6,603.28万4,495.39万--
2023-06-301.466,835.61万4,673.92万--
2023-03-311.562,056.40万1,317.36万--
2022-12-311.471,734.34万1,177.90万--