工银新金融股票C (013355.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数5,243.00 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.5390元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金工银新金融股票A | ||||
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工银新金融股票C(013355) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.56元 | 6,921.98万 | 2,706.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.19元 | 5,016.48万 | 2,292.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,338.78万 | 1,082.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.07元 | 2,439.06万 | 1,176.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,131.74万 | 1,348.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.45元 | 4,337.04万 | 1,770.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.53元 | 5,619.04万 | 2,221.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.66元 | 3.31亿 | 1.24亿元 | -- |
