大摩沪港深精选混合A (013356.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4684元基金经理王大鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率153.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.69% |
| 相关基金: | 主从基金大摩沪港深精选混合C | ||||
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大摩沪港深精选混合A(013356) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.47元 | 6,222.44万 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,279.62万 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 8,051.74万 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,718.51万 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 7,164.74万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 7,728.61万 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 7,963.24万 | 9,092.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 6,792.21万 | 9,055.07万元 | -- |
