汇添富自主核心科技一年持有混合C (013370.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6,459.00 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9924元基金经理沈若雨 、 马磊管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富自主核心科技一年持有混合A | ||||
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汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 4,442.77万 | 5,265.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4,129.86万 | 5,385.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,291.58万 | 5,641.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 4,174.08万 | 5,112.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,524.76万 | 5,255.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5,394.87万 | 5,403.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 6,565.27万 | 6,898.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 6,604.80万 | 7,735.77万元 | -- |
