中银证券安业债券C (013374.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0695元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安业债券A | ||||
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中银证券安业债券C(013374) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 15.62万 | 14.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 835.82 | 793.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 15.13万 | 14.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.02万 | 4.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.01万 | 4.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 50.38 | 49.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.04万 | 1.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.05万 | 1.02万元 | -- |
