长城价值领航混合A (013387.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6,401.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6838元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率459.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.98% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值领航混合C | ||||
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长城价值领航混合A(013387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 180.90万元 | 1.50% | 30.15万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 591.50万元 | 1.50% | 98.58万元 | 0.25% |
| 2023-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 357.06万元 | 1.50% | 59.51万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 935.40万元 | 1.50% | 155.90万元 | 0.25% |
