长盛安盈混合A (013407.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6873元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率308.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.02% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安盈混合C | ||||
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长盛安盈混合A(013407) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1,307.80万 | 1,812.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,369.51万 | 1,828.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1,429.06万 | 1,845.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,501.39万 | 1,865.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1,510.13万 | 1,677.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 603.43万 | 637.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 962.14万 | 1,014.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 1,359.55万 | 1,387.30万元 | -- |
