蜂巢丰和债券C (013409.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1042元基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰和债券A | ||||
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蜂巢丰和债券C(013409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 252.40万元 | 0.30% | 42.07万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 465.01万元 | 0.30% | 77.50万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 228.75万元 | 0.30% | 38.13万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 346.40万元 | 0.30% | 57.73万元 | 0.05% |
