博时裕隆混合C (013410.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8700元基金经理陈鹏扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕隆混合A | ||||
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博时裕隆混合C(013410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2024-07-26 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2024-07-25 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2024-07-24 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2024-07-23 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2024-07-22 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2024-07-19 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2024-07-18 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2024-07-17 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2024-07-16 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2024-07-15 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2024-07-12 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2024-07-11 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2024-07-10 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2024-07-09 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2024-07-08 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2024-07-05 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2024-07-04 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2024-07-03 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2024-07-02 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2024-07-01 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2024-06-28 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2024-06-27 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2024-06-26 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2024-06-25 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2024-06-24 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2024-06-21 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2024-06-20 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2024-06-19 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2024-06-18 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2024-06-17 | 3.0300元 | 3.0300元 |
| 2024-06-14 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2024-06-13 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2024-06-12 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2024-06-11 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2024-06-07 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2024-06-06 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2024-06-05 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2024-06-04 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2024-06-03 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2024-05-31 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2024-05-30 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2024-05-29 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2024-05-28 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2024-05-27 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2024-05-24 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2024-05-23 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2024-05-22 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2024-05-21 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2024-05-20 | 3.1730元 | 3.1730元 |
