博时裕隆混合C (013410.jj)博时基金管理有限公司持有人户数65.00 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.3540元基金经理陈鹏扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕隆混合A | ||||
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博时裕隆混合C(013410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2024-12-19 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2024-12-18 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2024-12-17 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2024-12-16 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2024-12-13 | 3.4450元 | 3.4450元 |
| 2024-12-12 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2024-12-11 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2024-12-10 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2024-12-09 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2024-12-06 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2024-12-05 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2024-12-04 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2024-12-03 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2024-12-02 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2024-11-29 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2024-11-28 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2024-11-27 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2024-11-26 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2024-11-25 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2024-11-22 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2024-11-21 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2024-11-20 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2024-11-19 | 3.3910元 | 3.3910元 |
| 2024-11-18 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2024-11-15 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2024-11-14 | 3.4580元 | 3.4580元 |
| 2024-11-13 | 3.5260元 | 3.5260元 |
| 2024-11-12 | 3.5200元 | 3.5200元 |
| 2024-11-11 | 3.5390元 | 3.5390元 |
| 2024-11-08 | 3.5000元 | 3.5000元 |
| 2024-11-07 | 3.5240元 | 3.5240元 |
| 2024-11-06 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2024-11-05 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2024-11-04 | 3.3880元 | 3.3880元 |
| 2024-11-01 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2024-10-31 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2024-10-30 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2024-10-29 | 3.3760元 | 3.3760元 |
| 2024-10-28 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2024-10-25 | 3.3620元 | 3.3620元 |
| 2024-10-24 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2024-10-23 | 3.3640元 | 3.3640元 |
| 2024-10-22 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2024-10-21 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2024-10-18 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2024-10-17 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2024-10-16 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2024-10-15 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2024-10-14 | 3.2940元 | 3.2940元 |
