博时核心资产精选混合C (013418.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,275.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7548元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.27% |
| 相关基金: | 主从基金博时核心资产精选混合A | ||||
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博时核心资产精选混合C(013418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-12-19 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-12-18 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-12-17 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-12-16 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-12-13 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-12-12 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-12-11 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-12-10 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-12-09 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-12-06 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-12-05 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-12-04 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-12-03 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-12-02 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-11-29 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-11-28 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-11-27 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-11-26 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-11-25 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-11-22 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-11-21 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-11-20 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-11-19 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-11-18 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-11-15 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-11-14 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-11-13 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-11-12 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-11-11 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-11-08 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-11-07 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-11-06 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-11-05 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-11-04 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-11-01 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-10-31 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-10-30 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-10-29 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-10-28 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-10-25 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-10-24 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-10-23 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-10-22 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-10-21 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-10-18 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-10-17 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-10-16 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-10-15 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-10-14 | 0.7211元 | 0.7211元 |
